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发表于 2018-8-20 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
沪深两市经历上周五单边下行后,8月20日实现“V型反转”,截至收盘,沪指报2698.47点,上涨1.11%;深成指报8414.15点,上涨0.68%,两市合计成交额2647.43亿元;创业板指报1435.69点,上涨0.10%,成交额494.03亿元。盘面上,5G概念股表现强势,太辰光、新易盛、朗玛信息等多股涨停。


海通证券近日称,A股处于第5次历史大底磨底中。在煎熬磨底的时刻,有市场风向标之称的社保基金持仓情况随着上市公司半年报的披露,逐渐浮出水面。风往哪吹?了解一下。


十大重仓流通股6成跑赢大盘


华尔街见闻通过同花顺iFinD发现,截止上周五收盘,在915家已发布2018年半年报的公司中,有207家现社保基金的身影。在社保基金目前的前十大重仓流通股中(如下表),节能风电、南京银行、国投电力、乐普医疗、华鲁恒升和万华化学6股跑赢同期的大盘。





其中,乐普医疗、万华化学表现最突出,截止8月17日,两股年初至今涨幅均逾25%,同期上证综指跌21.8%,深证成指跌26.7%。此外,华鲁恒升涨逾11%,而南京银行、国投电力经历“过山车”涨幅后股价已回调至年初相若水平。西山煤电、东方园林、长信科技均跌逾25%。

表2:乐普医疗、深证成指上半年同期走势对比图






华尔街见闻留意到,基本面好是上述社保基金持仓股的主要特征之一。上半年社保基金十大重仓流通股利润同比变动“一片飘红”,其中悦达投资、华鲁恒升表现最突出,于上半年同比多赚1072.33%、207.98%。而且,在所的股份中9成收入实现正增长。具体如下表所示。





此外,在上述重仓流通股中,节能风电、南京银行、西山煤电、长信科技、华鲁恒升和万华化学6股于日估值均低于同期大市的水平。


值得一提的是,华尔街见闻翻阅过去十几个季度报表发现,在过去的7个季度中,节能风电、南京银行和国投电力均位于社保基金持股数量前二十之列,而它们的共同点就是估值偏低。截止日,上述三股的动态市盈率分别为17.04倍、5.04倍和15.73倍,可见社保基金对低估值绩优股的“钟情”。


前海开源总经理杨德龙对华尔街见闻表示,社保基金过去配置多是一些优质的蓝筹股,通过长期持有来获得比较稳定的回报。投资风格偏向于价值投资。但对一些真正有成长性、特别是价格被低估的成长股,也会进行配置。


新进增持74家公司 电子元器件行业最受青睐


据iFinD,在出现社保基金身影的224家公司中,有74家公司为社保基金本期新进,它们分布于逾25个行业,可见行业集中度并不高。值得一提的是,电子元器件是目前已公布数据中最受青睐的行业,在参与的公司中属其行业的有6家公司。而建筑材料、食品饮料、医药生物、和计算机设备行业则次之,各分占4家公司。此外,上述74家公司本期社保基金新进数量合计逾6亿股,市值合约95.77亿元。


华尔街见闻留意到,在新进股中持仓数量超过2000万股的有通化东宝、节能风电、碧水源、荣盛发展、南钢股份和长信科技6股。其中,长信科技是唯一持仓数量破4000万股的公司,顺理成章成为目前单只社保基金持仓数量最多的股份。值得一提的,长信科技所属行业正正是电子元器件行业。


电子元器件行业相关分析人士认为,2018年下半年,受到各种新应用的影响,存储、元器件、功率器件等将持续繁荣。同时,市场需求量呈现持续的增长趋势,电子元器件的出货量还会继续增加,MLCC等相关产品供不应求的情况仍会持续一段时间。


天风证券看来,被动元器件行业进入新周期向上阶段,由产能紧张推动的行业景气复苏将延续至全年。因为近年元器件供给持续稳定,但需求逐渐增长,需求上涨与供给收缩之间形成“剪刀差”,推动价格持续上涨。


社保基金历年最爱房地产股、银行股


立足当下亦当回望过去。


华尔街见闻翻阅过去数十年中报的社保基金重仓流动股发现,2008年、2014年是全国社保基金持股态度发生变化的关键节点。


在2008年次贷危机之前,社保基金十大重仓流通股以通讯、电力、汽车行业为主,代表股份有中国联通、长江电力、上汽集团。


2008年,次贷危机,经济萧条,人口失业。中国由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策。此外,还通过了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十大措施。从此,房地产成了核心。


因此,从2008年-2013年的中报看,社保基金十大重仓流通股中机构持股数最多的股份由中国联通悄然变成美好置业、中国化工、大秦铁路、中国建筑等与房地产极其材料和运输相关的股份。





2014年中期,全国社会保障基金理事会持仓农业银行12.31亿股,农业银行顺理成章地首登社保基金持股数量的头把交椅。同期,在社保基金持股数前十的企业中,“中字头”占7席。这一变化的逻辑和当时央行降息、松绑限购带来的利好因素不无关系。


值得一提的是,从那时起,农业银行一直稳坐社保基金持股数的“头把交椅”直到2017年(2018年农行中报仍未出)。此外,期间平安银行、南京银行这类股份制商业银行也跃进前十。

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